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AP
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$4.48만 | 0.02% |
235
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
152
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$4.43만 | 0.02% |
158
-2
| -1% | -US$553 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
153
Boeing
BA
US$1505억
| US$4.33만 | 0.02% |
232
+8
| +4% | +US$1.72천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
154
Linde
LIN
US$2314억
| US$4.18만 | 0.02% |
88
-7
| -7% | -US$3.44천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
155
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$4.13만 | 0.02% |
520
+40
| +8% | +US$3.28천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
156
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$3.97만 | 0.02% |
422
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$507억
| US$3.92만 | 0.01% |
253
+6
| +2% | +US$1.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$3.81만 | 0.01% |
47
-5
| -10% | -US$4.24천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
159
Arista Networks
ANET
US$2285억
| US$3.79만 | 0.01% |
186
+8
| +4% | +US$1.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$3.68만 | 0.01% |
253
-62
| -20% | -US$9.08천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$3.67만 | 0.01% |
277
-16
| -5% | -US$2.31천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
162
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$3.51만 | 0.01% |
256
+50
| +24% | +US$7.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
163
McKesson
MCK
US$1201억
| US$3.5만 | 0.01% |
41
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
164
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$3.36만 | 0.01% |
443
-31
| -7% | -US$2.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
165
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$3.17만 | 0.01% |
1,459
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
166
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$3.16만 | 0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$3.12만 | 0.01% |
61
-14
| -19% | -US$7.11천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
168
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$3.06만 | 0.01% |
165
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
169
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$3.01만 | 0.01% |
384
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
170
Progressive
PGR
US$1288억
| US$2.65만 | 0.01% |
128
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
171
Adobe
ADBE
US$999억
| US$2.64만 | 0.01% |
110
+2
| +2% | +US$501 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$2.64만 | 0.01% |
177
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
173
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$2.59만 | 0.01% |
113
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
174
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$2.58만 | 0.01% |
137
-1
| -0.7% | -US$212 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
175
Analog Devices
ADI
US$1924억
| US$2.5만 | 0.01% |
63
-3
| -5% | -US$1.13천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
KW
SJIM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.