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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sandisk
SNDK
US$2007억
| US$1.91만 | 0.01% |
11
-3
| -21% | -US$4.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Pfizer
PFE
US$1697억
| US$1.91만 | 0.01% |
669
+92
| +16% | +US$2.45천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
Valero Energy
VLO
US$1242억
| US$1.9만 | 0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$9344만
| US$1.87만 | 0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
205
Yum! Brands
YUM
US$412억
| US$1.84만 | 0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
206
Citigroup
C
US$2076억
| US$1.83만 | 0.01% |
141
+3
| +2% | +US$404 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
207
Allstate
ALL
US$631억
| US$1.82만 | 0.01% |
82
-2
| -2% | -US$507 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
208
Howmet Aerospace
HWM
US$821억
| US$1.81만 | 0.01% |
80
+8
| +11% | +US$2.11천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
209
Cerebras Systems
CBRS
US$277억
| US$1.78만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.45억
| US$1.75만 | 0.01% |
399
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
211
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$1.7만 | 0.01% |
150
+95
| +173% | +US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$1312억
| US$1.7만 | 0.01% |
43
-107
| -71% | -US$3.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
Western Digital
WDC
US$1419억
| US$1.68만 | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
214
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$1.67만 | 0.01% |
37
+1
| +3% | +US$460 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
215
Accenture
ACN
US$1458억
| US$1.67만 | 0.01% |
91
-6
| -6% | -US$1.01천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.9억
| US$1.66만 | 0.01% |
390
+9
| +2% | +US$459 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
217
American Tower
AMT
US$833억
| US$1.64만 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
218
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.63만 | 0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.6억
| US$1.6만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
US$888억
| US$1.6만 | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
221
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$1.58만 | 0.01% |
49
-10
| -17% | -US$3.38천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
US$791억
| US$1.57만 | 0.01% |
61
-13
| -18% | -US$3.61천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
US$771억
| US$1.56만 | 0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
224
Air Products & Chemicals
APD
US$675억
| US$1.56만 | 0.01% |
56
-11
| -16% | -US$3.27천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
225
Mercado Libre
MELI
US$941억
| US$1.56만 | 0.01% |
9
-3
| -25% | -US$5.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.