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Aspect Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
5.16%
推定1年リターン
15.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+15.76%
3年間の予想リターン
+66.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
-$369万
(-1.4%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.87%
保有額
698
新規
19
買い増し
176
減少
151
解消
17
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2008万 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+$84.6万 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$67万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$56.6万 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+$52.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.19% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Sandisk
SNDK
$1789億
| $1.91万 | 0.01% |
11
-3
| -21% | -$4,693 |
2026 Q1
2四半期
|
|
202
Pfizer
PFE
$1712億
| $1.91万 | 0.01% |
669
+92
| +16% | +$2,447 |
2023 Q4
11四半期
|
|
203
Valero Energy
VLO
$1207億
| $1.9万 | 0.01% |
49
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
$9109万
| $1.87万 | 0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
205
Yum! Brands
YUM
$409億
| $1.84万 | 0.01% |
135
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
206
Citigroup
C
$2023億
| $1.83万 | 0.01% |
141
+3
| +2% | +$404 |
2025 Q2
5四半期
|
|
207
Allstate
ALL
$640億
| $1.82万 | 0.01% |
82
-2
| -2% | -$507 |
2023 Q4
11四半期
|
|
208
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $1.81万 | 0.01% |
80
+8
| +11% | +$2,106 |
2024 Q3
8四半期
|
|
209
Cerebras Systems
CBRS
$263億
| $1.78万 | 0.01% |
+100
| 新規 | +$2.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $1.75万 | 0.01% |
399
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Prudential Financial
PRU
$397億
| $1.7万 | 0.01% |
150
+95
| +173% | +$1.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $1.7万 | 0.01% |
43
-107
| -71% | -$3.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
213
Western Digital
WDC
$1286億
| $1.68万 | 0.01% |
37
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
214
Trane Technologies
TT
$979億
| $1.67万 | 0.01% |
37
+1
| +3% | +$460 |
2023 Q4
11四半期
|
|
215
Accenture
ACN
$1526億
| $1.67万 | 0.01% |
91
-6
| -6% | -$1,014 |
2023 Q4
11四半期
|
|
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$72.6億
| $1.66万 | 0.01% |
390
+9
| +2% | +$459 |
2024 Q4
7四半期
|
|
217
American Tower
AMT
$881億
| $1.64万 | 0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
218
Ross Stores
ROST
$733億
| $1.63万 | 0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
$9.46億
| $1.6万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
220
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $1.6万 | 0.01% |
105
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
221
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $1.58万 | 0.01% |
49
-10
| -17% | -$3,379 |
2023 Q4
11四半期
|
|
222
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $1.57万 | 0.01% |
61
-13
| -18% | -$3,609 |
2023 Q4
11四半期
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $1.56万 | 0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
224
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $1.56万 | 0.01% |
56
-11
| -16% | -$3,272 |
2023 Q4
11四半期
|
|
225
Mercado Libre
MELI
$918億
| $1.56万 | 0.01% |
9
-3
| -25% | -$5,566 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
Aspect Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersは$2.64億相当のポジションを698件保有しており、前四半期の$2.68億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Aspect Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、176件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は245,690株、評価額は$1995万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$987万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は245,690株、評価額は$1995万でした。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にDistillate Small/Mid Cash Flow ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.6万でした。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$987万相当を減らしました。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの60%を占めています。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Aspect Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$2.64億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAspect Partnersの 13F報告書 に基づいています。