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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+20,1 Mio. $
2
DSMC-Symbol
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
+845.621 $
3
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+669.727 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+566.033 $
5
FYLD-Symbol
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
+529.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,9 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,8 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7,76 Mio. $
4
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,52 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+873.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,19 %
2 Technologie 1,89 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNDK-Symbol
201
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
19.139 $ 0,01 %
11
-3
-21 % -4.693 $
2026 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
202
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
19.080 $ 0,01 %
669
+92
+16 % +2.447 $
2023 Q4
11 Quartale
VLO-Symbol
203
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
18.993 $ 0,01 %
49
– –
2023 Q4
11 Quartale
ACES-Symbol
204
ALPS Clean Energy ETF
ACES
91,6 Mio. $
18.719 $ 0,01 %
677
– –
2026 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
205
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
18.406 $ 0,01 %
135
– –
2023 Q4
11 Quartale
C-Symbol
206
Citigroup
C
206 Mrd. $
18.257 $ 0,01 %
141
+3
+2 % +404 $
2025 Q2
5 Quartale
ALL-Symbol
207
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
18.193 $ 0,01 %
82
-2
-2 % -507 $
2023 Q4
11 Quartale
HWM-Symbol
208
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
18.096 $ 0,01 %
80
+8
+11 % +2.106 $
2024 Q3
8 Quartale
CBRS-Symbol
209
Cerebras Systems
CBRS
28,1 Mrd. $
17.765 $ 0,01 %
+100
Neu +20.106 $
2026 Q3
0 Quartale
TAN-Symbol
210
Invesco Solar ETF
TAN
829 Mio. $
17.544 $ 0,01 %
399
– –
2026 Q2
1 Quartal
PRU-Symbol
211
Prudential Financial
PRU
39,8 Mrd. $
17.037 $ 0,01 %
150
+95
+173 % +11.330 $
2023 Q4
11 Quartale
MPC-Symbol
212
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
17.003 $ 0,01 %
43
-107
-71 % -36.991 $
2023 Q4
11 Quartale
WDC-Symbol
213
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
16.815 $ 0,01 %
37
– –
2023 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
214
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
16.723 $ 0,01 %
37
+1
+3 % +460 $
2023 Q4
11 Quartale
ACN-Symbol
215
Accenture
ACN
146 Mrd. $
16.687 $ 0,01 %
91
-6
-6 % -1.014 $
2023 Q4
11 Quartale
KTOS-Symbol
216
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
16.649 $ 0,01 %
390
+9
+2 % +459 $
2024 Q4
7 Quartale
AMT-Symbol
217
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
16.369 $ 0,01 %
100
– –
2023 Q4
11 Quartale
ROST-Symbol
218
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
16.338 $ 0,01 %
70
– –
2023 Q4
11 Quartale
FPF-Symbol
219
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
955 Mio. $
16.010 $ 0,01 %
1.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
ICE-Symbol
220
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
15.963 $ 0,01 %
105
– –
2023 Q4
11 Quartale
SHW-Symbol
221
Sherwin-Williams
SHW
81,6 Mrd. $
15.840 $ 0,01 %
49
-10
-17 % -3.379 $
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
222
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
15.694 $ 0,01 %
61
-13
-18 % -3.609 $
2023 Q4
11 Quartale
MSI-Symbol
223
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
15.609 $ 0,01 %
35
– –
2023 Q4
11 Quartale
APD-Symbol
224
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
15.581 $ 0,01 %
56
-11
-16 % -3.272 $
2023 Q4
11 Quartale
MELI-Symbol
225
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
15.557 $ 0,01 %
9
-3
-25 % -5.566 $
2025 Q1
6 Quartale
7 8
9
10 11

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VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .