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KW

Keyvantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
107
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+8,08 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,86 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,58 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+2,38 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,99 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,46 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,53 %
2 Technologie 11,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,35 %
4 Gesundheitswesen 1,35 %
5 Finanzwesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
32,2 Mio. $ 12,18 %
1.162.822
+26.787
+2 % +722.148 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
31,2 Mio. $ 11,8 %
41.661
+3.909
+10 % +2,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
23 Mio. $ 8,7 %
278.244
+12.130
+5 % +1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
14 Mio. $ 5,29 %
474.745
+8.381
+2 % +239.322 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
13 Mio. $ 4,92 %
256.993
+116.483
+83 % +5,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,71 %
156.919
+11.452
+8 % +875.792 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11 Mio. $ 4,16 %
136.506
+14.778
+12 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTEI-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,61 %
94.424
+80.301
+569 % +8,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,48 %
272.139
-5.635
-2 % -186.729 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,42 %
222.657
+4.382
+2 % +172.174 $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
8,25 Mio. $ 3,12 %
83.692
-14.226
-15 % -1,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHC-Symbol
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
7,81 Mio. $ 2,95 %
162.240
+4.622
+3 % +229.260 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,33 Mio. $ 2,77 %
25.334
+12.528
+98 % +3,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,36 %
20.578
+441
+2 % +126.384 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,72 %
22.752
+49
+0,2 % +10.075 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,48 %
74.241
-45.487
-38 % -2,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,29 %
15.680
-697
-4 % -145.546 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,27 %
11.912
-541
-4 % -136.305 $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,02 %
53.839
+8.453
+19 % +424.905 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,02 %
6.225
+373
+6 % +113.228 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,93 %
6.621
-876
-12 % -354.430 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,9 %
10.005
-197
-2 % -49.449 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,64 %
45.529
-231
-0,5 % -7.950 $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,58 %
14.935
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,55 %
4.066
+8
+0,2 % +2.880 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Boyd Wealth Management Sacramento, California 264 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keyvantage Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyvantage Wealth 107 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Keyvantage Wealth investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keyvantage Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keyvantage Wealth im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keyvantage Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Keyvantage Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keyvantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keyvantage Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .