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KW

Keyvantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
107
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+8,08 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,86 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,58 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+2,38 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,99 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,46 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,53 %
2 Technologie 11,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,35 %
4 Gesundheitswesen 1,35 %
5 Finanzwesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTEB-Symbol
76
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
296.399 $ 0,11 %
5.860
-8.399
-59 % -422.052 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
77
Altria Group
MO
124 Mrd. $
291.718 $ 0,11 %
4.054
+65
+2 % +4.537 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
280.719 $ 0,11 %
561
-163
-23 % -78.362 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
79
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
280.595 $ 0,11 %
+1.518
Neu +283.866 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
80
Mastercard
MA
545 Mrd. $
271.181 $ 0,1 %
528
-200
-27 % -99.724 $
2024 Q4
6 Quartale
VBK-Symbol
81
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
258.123 $ 0,1 %
706
-864
-55 % -294.298 $
2024 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
82
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
250.090 $ 0,09 %
478
+2
+0,4 % +1.010 $
2025 Q3
3 Quartale
DELL-Symbol
83
Dell
DELL
295 Mrd. $
242.481 $ 0,09 %
+562
Neu +162.547 $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
84
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
239.004 $ 0,09 %
5.254
-21.551
-80 % -983.066 $
2024 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
85
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
231.787 $ 0,09 %
4.889
-52
-1 % -2.464 $
2024 Q4
6 Quartale
CIEN-Symbol
86
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
230.073 $ 0,09 %
+469
Neu +239.163 $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
87
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
229.216 $ 0,09 %
+769
Neu +213.341 $
2026 Q2
0 Quartale
EUSB-Symbol
88
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
703 Mio. $
224.941 $ 0,09 %
5.177
-49
-0,9 % -2.128 $
2024 Q4
6 Quartale
VCEB-Symbol
89
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
221.668 $ 0,08 %
3.532
-35
-1 % -2.198 $
2024 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
90
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,49 Mrd. $
218.011 $ 0,08 %
2.641
-3.507
-57 % -266.369 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
215.816 $ 0,08 %
+1.632
Neu +208.089 $
2026 Q2
0 Quartale
JUST-Symbol
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
574 Mio. $
213.817 $ 0,08 %
+2.004
Neu +207.489 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
93
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
211.773 $ 0,08 %
+621
Neu +142.145 $
2026 Q2
0 Quartale
ASML-Symbol
94
ASML
ASML
631 Mrd. $
204.912 $ 0,08 %
+103
Neu +163.948 $
2026 Q2
0 Quartale
FTNJ-Symbol
95
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
162 Mio. $
101.122 $ 0,04 %
+11.433
Neu +100.280 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
96
CALL
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
47.668 $ 0,02 %
200
-300
-60 % -75.302 $
2026 Q1
1 Quartal
BDX-Symbol
97
Becton Dickinson
BDX
52,6 Mrd. $
– –
-1.473
Geschlossen -231.600 $ –
BOND-Symbol
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,59 Mrd. $
– –
-15.398
Geschlossen -1,42 Mio. $ –
HON-Symbol
99
Honeywell
HON
67,3 Mrd. $
– –
-908
Geschlossen -205.338 $ –
IUSB-Symbol
100
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
– –
-31.511
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keyvantage Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyvantage Wealth 107 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Keyvantage Wealth investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keyvantage Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keyvantage Wealth im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keyvantage Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Keyvantage Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keyvantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keyvantage Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .