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KW

Keyvantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
107
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+8,08 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,86 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,58 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+2,38 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,99 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,46 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,53 %
2 Technologie 11,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,35 %
4 Gesundheitswesen 1,35 %
5 Finanzwesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
26
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,54 %
1.992
+460
+30 % +212.238 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
27
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,52 %
47.322
+1.314
+3 % +37.635 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
28
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,51 %
11.587
+1.009
+10 % +105.520 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,5 %
3.730
+490
+15 % +175.121 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
30
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,49 %
2.733
-49
-2 % -19.884 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,49 %
3.939
+62
+2 % +19.254 $
2024 Q4
6 Quartale
FTS-Symbol
32
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,45 %
20.854
– –
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
33
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,44 %
29.169
-12.849
-31 % -532.915 $
2025 Q1
5 Quartale
MU-Symbol
34
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,43 %
+983
Neu +737.143 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
4.167
-212
-5 % -49.409 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
966.285 $ 0,37 %
2.558
+260
+11 % +104.248 $
2024 Q4
6 Quartale
IMCG-Symbol
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
915.566 $ 0,35 %
9.314
-83
-0,9 % -7.489 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
912.574 $ 0,35 %
23.526
-22.118
-48 % -826.713 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
838.256 $ 0,32 %
1.993
-266
-12 % -105.792 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
822.476 $ 0,31 %
15.589
– –
2024 Q4
6 Quartale
BWMN-Symbol
41
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
819.381 $ 0,31 %
28.061
+5.525
+25 % +174.012 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
800.435 $ 0,3 %
1.421
-200
-12 % -122.296 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
771.472 $ 0,29 %
5.643
-419
-7 % -62.711 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
44
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
739.776 $ 0,28 %
23.787
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
737.249 $ 0,28 %
4.971
-601
-11 % -82.479 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
734.084 $ 0,28 %
3.715
-31
-0,8 % -5.998 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
47
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
712.723 $ 0,27 %
594
-27
-4 % -27.587 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
48
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
688.984 $ 0,26 %
5.453
-373
-6 % -49.146 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
49
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
666.885 $ 0,25 %
+1.148
Neu +470.668 $
2026 Q2
0 Quartale
VIOV-Symbol
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
666.317 $ 0,25 %
5.679
-749
-12 % -82.978 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Boyd Wealth Management Sacramento, California 264 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keyvantage Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyvantage Wealth 107 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Keyvantage Wealth investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keyvantage Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keyvantage Wealth im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keyvantage Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Keyvantage Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keyvantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keyvantage Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .