¡Ya estamos en !
Descubre más
Keyvantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.28%
Posición
107
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 4 | Salud | 1.35% |
| 5 | Finanzas | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.44 M | 0.54% |
1,992
+460
| +30% | +USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3748 M
| USD 1.37 M | 0.52% |
47,322
+1,314
| +3% | +USD 37.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 1.36 M | 0.51% |
11,587
+1,009
| +10% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4 B
| USD 1.32 M | 0.5% |
3,730
+490
| +15% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
USD 2.21 B
| USD 1.31 M | 0.49% |
2,733
-49
| -2% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 885 mil M
| USD 1.29 M | 0.49% |
3,939
+62
| +2% | +USD 19.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Fortis
FTS
USD 28.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.45% |
20,854
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5112 M
| USD 1.17 M | 0.44% |
29,169
-12,849
| -31% | -USD 533 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.13 M | 0.43% |
+983
| Nuevas | +USD 737 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.06 M | 0.4% |
4,167
-212
| -5% | -USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 966 k | 0.37% |
2,558
+260
| +11% | +USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4095 M
| USD 916 k | 0.35% |
9,314
-83
| -0.9% | -USD 7.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 913 k | 0.35% |
23,526
-22,118
| -48% | -USD 827 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 838 k | 0.32% |
1,993
-266
| -12% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 822 k | 0.31% |
15,589
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Bowman Consulting
BWMN
USD 710 M
| USD 819 k | 0.31% |
28,061
+5,525
| +25% | +USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 800 k | 0.3% |
1,421
-200
| -12% | -USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 730 mil M
| USD 771 k | 0.29% |
5,643
-419
| -7% | -USD 62.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.2 mil M
| USD 740 k | 0.28% |
23,787
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 737 k | 0.28% |
4,971
-601
| -11% | -USD 82.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 734 k | 0.28% |
3,715
-31
| -0.8% | -USD 6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 713 k | 0.27% |
594
-27
| -4% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 689 k | 0.26% |
5,453
-373
| -6% | -USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
USD 892 mil M
| USD 667 k | 0.25% |
+1,148
| Nuevas | +USD 471 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1768 M
| USD 666 k | 0.25% |
5,679
-749
| -12% | -USD 83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keyvantage Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyvantage Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Keyvantage Wealth destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 983 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.38 M.
- La mayor compra de Keyvantage Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 983 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Keyvantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Keyvantage Wealth durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Keyvantage Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Keyvantage Wealth representan 62% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Keyvantage Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyvantage Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Keyvantage Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.