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Keyvantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,28%
Posição
107
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,35% |
| 5 | Financeiro | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 1,44 mi | 0,54% |
1.992
+460
| +30% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,76 bi
| US$ 1,37 mi | 0,52% |
47.322
+1.314
| +3% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
11.587
+1.009
| +10% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 1,32 mi | 0,5% |
3.730
+490
| +15% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 1,31 mi | 0,49% |
2.733
-49
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,29 mi | 0,49% |
3.939
+62
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Fortis
FTS
US$ 28,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,45% |
20.854
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,44% |
29.169
-12.849
| -31% | -US$ 533 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
+983
| Nova | +US$ 737 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
4.167
-212
| -5% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 966 mil | 0,37% |
2.558
+260
| +11% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,06 bi
| US$ 916 mil | 0,35% |
9.314
-83
| -0,9% | -US$ 7,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 913 mil | 0,35% |
23.526
-22.118
| -48% | -US$ 827 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 838 mil | 0,32% |
1.993
-266
| -12% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 822 mil | 0,31% |
15.589
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 819 mil | 0,31% |
28.061
+5.525
| +25% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 800 mil | 0,3% |
1.421
-200
| -12% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 771 mil | 0,29% |
5.643
-419
| -7% | -US$ 62,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 740 mil | 0,28% |
23.787
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 737 mil | 0,28% |
4.971
-601
| -11% | -US$ 82,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 734 mil | 0,28% |
3.715
-31
| -0,8% | -US$ 6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 713 mil | 0,27% |
594
-27
| -4% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 689 mil | 0,26% |
5.453
-373
| -6% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 667 mil | 0,25% |
+1.148
| Nova | +US$ 471 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 666 mil | 0,25% |
5.679
-749
| -12% | -US$ 83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keyvantage Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyvantage Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Keyvantage Wealth alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Keyvantage Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Keyvantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Keyvantage Wealth em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Keyvantage Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Keyvantage Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Keyvantage Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyvantage Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyvantage Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.