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Keyvantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,28%
Posição
107
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,35% |
| 5 | Financeiro | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 666 mil | 0,25% |
18.364
-902
| -5% | -US$ 32,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 624 mil | 0,24% |
4.857
-672
| -12% | -US$ 78,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 579 mil | 0,22% |
1.921
-9
| -0,5% | -US$ 1,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 548 mil | 0,21% |
3.789
-14
| -0,4% | -US$ 1,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
55
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 545 mil | 0,21% |
22.091
-80.682
| -79% | -US$ 1,99 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 534 mil | 0,2% |
+501
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 495 mil | 0,19% |
973
-4
| -0,4% | -US$ 2,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 476 mil | 0,18% |
1.314
-213
| -14% | -US$ 72,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 460 mil | 0,17% |
4.980
-826
| -14% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 455 mil | 0,17% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 441 mil | 0,17% |
14.484
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 439 mil | 0,17% |
5.550
-20.304
| -79% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 430 mil | 0,16% |
3.799
-623
| -14% | -US$ 77,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
+178
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 397 mil | 0,15% |
1.000
+6
| +0,6% | +US$ 2,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 385 mil | 0,15% |
381
+39
| +11% | +US$ 38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 364 mil | 0,14% |
974
+90
| +10% | +US$ 28,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 362 mil | 0,14% |
+566
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 320 mil | 0,12% |
+1.254
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 318 mil | 0,12% |
3.915
-37
| -0,9% | -US$ 2,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
1.604
-195
| -11% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
316
-30
| -9% | -US$ 31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
1.672
-286
| -15% | -US$ 49,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
2.053
-447
| -18% | -US$ 65,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
2.763
-3.935
| -59% | -US$ 421 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keyvantage Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyvantage Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Keyvantage Wealth alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Keyvantage Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Keyvantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Keyvantage Wealth em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Keyvantage Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Keyvantage Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Keyvantage Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyvantage Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyvantage Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.