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Keyvantage Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
23.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.85%
1年估算報酬率
+23.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$3729萬
(+16%)
資金流向
+US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.28%
持股
107
新
15
增持
28
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.53% |
| 2 | 資訊科技 | 11.63% |
| 3 | 通訊服務 | 1.35% |
| 4 | 醫療保健 | 1.35% |
| 5 | 金融 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$66.6萬 | 0.25% |
18,364
-902
| -5% | -US$3.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
Merck
MRK
US$3623億
| US$62.4萬 | 0.24% |
4,857
-672
| -12% | -US$7.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
KLA
KLAC
US$2050億
| US$57.9萬 | 0.22% |
1,921
-9
| -0.5% | -US$1,787 |
2025 Q2
4個季度
|
|
54
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$54.8萬 | 0.21% |
3,789
-14
| -0.4% | -US$1,914 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
55
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$54.5萬 | 0.21% |
22,091
-80,682
| -79% | -US$199萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$53.4萬 | 0.2% |
+501
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$49.5萬 | 0.19% |
973
-4
| -0.4% | -US$2,163 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$47.6萬 | 0.18% |
1,314
-213
| -14% | -US$7.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Charles Schwab
SCHW
US$1583億
| US$46萬 | 0.17% |
4,980
-826
| -14% | -US$7.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2166億
| US$45.5萬 | 0.17% |
387
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
61
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.2億
| US$44.1萬 | 0.17% |
14,484
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$43.9萬 | 0.17% |
5,550
-20,304
| -79% | -US$161萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$43萬 | 0.16% |
3,799
-623
| -14% | -US$7.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
64
Sandisk
SNDK
US$1334億
| US$40.5萬 | 0.15% |
+178
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
Analog Devices
ADI
US$1983億
| US$39.7萬 | 0.15% |
1,000
+6
| +0.6% | +US$2,375 |
2025 Q3
3個季度
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$38.5萬 | 0.15% |
381
+39
| +11% | +US$3.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$36.4萬 | 0.14% |
974
+90
| +10% | +US$2.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$36.2萬 | 0.14% |
+566
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
69
Corning
GLW
US$1029億
| US$32萬 | 0.12% |
+1,254
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$31.8萬 | 0.12% |
3,915
-37
| -0.9% | -US$2,922 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$30.4萬 | 0.12% |
1,604
-195
| -11% | -US$3.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
72
Blackrock
BLK
US$1879億
| US$30.4萬 | 0.12% |
316
-30
| -9% | -US$3.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$30.2萬 | 0.11% |
1,672
-286
| -15% | -US$4.96萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$30.1萬 | 0.11% |
2,053
-447
| -18% | -US$6.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$29.7萬 | 0.11% |
2,763
-3,935
| -59% | -US$42.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GL
Keyvantage Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keyvantage Wealth持有107個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.27億增加16%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Keyvantage Wealth在2026年第2季投入US$1133萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共983股，價值US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的83%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進983股，價值US$113萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$808萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$238萬。
- Keyvantage Wealth於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2026年第2季，Keyvantage Wealth的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占62%。
- Keyvantage Wealth在2026年第2季新增了15個部位，並平倉11個部位。
- Keyvantage Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.64億。
根據Keyvantage Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。