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Keyvantage Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
16.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.41%
1年估算報酬率
+16.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
-US$152萬
(-0.57%)
資金流向
-US$1.85萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.28%
持股
103
新
7
增持
40
減碼
34
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$62.1萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$39.3萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$49.2萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$40.5萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$36.2萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$32萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 醫療保健 | 1.63% |
| 4 | 金融 | 1.59% |
| 5 | 通訊服務 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$28.1萬 | 0.11% |
1,525
+7
| +0.5% | +US$1,211 |
2026 Q2
1季度
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$2679億
| US$28萬 | 0.11% |
1,510
-94
| -6% | -US$1.92萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$27.9萬 | 0.11% |
2,763
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$27.8萬 | 0.11% |
5,860
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Altria Group
MO
US$1308億
| US$27.5萬 | 0.1% |
4,085
+31
| +0.8% | +US$2,153 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Goldman Sachs
GS
US$2643億
| US$27.4萬 | 0.1% |
304
-77
| -20% | -US$7.88萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
82
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$27萬 | 0.1% |
3,491
-2,059
| -37% | -US$16.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$26.2萬 | 0.1% |
323
-178
| -36% | -US$15.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$23.9萬 | 0.09% |
706
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2125億
| US$23.4萬 | 0.09% |
246
-141
| -36% | -US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$22.9萬 | 0.09% |
5,057
+168
| +3% | +US$7,816 |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$22.7萬 | 0.09% |
5,247
-7
| -0.1% | -US$313 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.4億
| US$22.5萬 | 0.09% |
2,642
+1
| +0% | +US$82 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02億
| US$22.2萬 | 0.08% |
5,345
+168
| +3% | +US$7,173 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2億
| US$21.8萬 | 0.08% |
3,652
+120
| +3% | +US$7,362 |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$21.6萬 | 0.08% |
+3,976
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$21.6萬 | 0.08% |
1,596
-36
| -2% | -US$4,844 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
Hubbell
HUBB
US$231億
| US$21.6萬 | 0.08% |
476
-2
| -0.4% | -US$951 |
2025 Q3
4個季度
|
|
94
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.62億
| US$21.2萬 | 0.08% |
1,942
-62
| -3% | -US$6,756 |
2026 Q2
1季度
|
|
95
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$20.9萬 | 0.08% |
+4,143
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
買權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$4.98萬 | 0.02% |
200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
97
ASML
ASML
US$5761億
| – | – |
-103
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
98
Ciena
CIEN
US$398億
| – | – |
-469
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
|
99
Corning
GLW
US$983億
| – | – |
-1,254
| 已平倉 | -US$32萬 | – |
|
100
Texas Instruments
TXN
US$2773億
| – | – |
-769
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – |
|
相似基金
Keyvantage Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keyvantage Wealth持有103個部位，管理資產為US$2.63億，較前一季的US$2.64億減少0.57%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Keyvantage Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼34檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Gold Trust Micro：共14,609股，價值US$60.5萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$49.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Keyvantage Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares Gold Trust Micro：共買進14,609股，價值US$60.5萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$39.3萬。
- Keyvantage Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$49.2萬。
- Keyvantage Wealth於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$40.5萬。
- 在2026年第3季，Keyvantage Wealth的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占62%。
- Keyvantage Wealth在2026年第3季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Keyvantage Wealth的投資組合價值較前一季下跌0.57%，降至US$2.63億。
根據Keyvantage Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。