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Keyvantage Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
23,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+23,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,28%
Posição
107
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,53% |
| 2 | Tecnologia | 11,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| 4 | Saúde | 1,35% |
| 5 | Financeiro | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
5.860
-8.399
| -59% | -US$ 422 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 292 mil | 0,11% |
4.054
+65
| +2% | +US$ 4,54 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 281 mil | 0,11% |
561
-163
| -23% | -US$ 78,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
+1.518
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
528
-200
| -27% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 258 mil | 0,1% |
706
-864
| -55% | -US$ 294 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
478
+2
| +0,4% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
+562
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 239 mil | 0,09% |
5.254
-21.551
| -80% | -US$ 983 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
4.889
-52
| -1% | -US$ 2,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 230 mil | 0,09% |
+469
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
+769
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 707 mi
| US$ 225 mil | 0,09% |
5.177
-49
| -0,9% | -US$ 2,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 222 mil | 0,08% |
3.532
-35
| -1% | -US$ 2,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,37 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
2.641
-3.507
| -57% | -US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
+1.632
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 566 mi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+2.004
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
+621
| Nova | +US$ 142 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
+103
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
US$ 164 mi
| US$ 101 mil | 0,04% |
+11.433
| Nova | +US$ 100 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
200
-300
| -60% | -US$ 75,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| – | – |
-1.473
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
|
98
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| – | – |
-15.398
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
99
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| – | – |
-908
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
100
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| – | – |
-31.511
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Keyvantage Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyvantage Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 16% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Keyvantage Wealth alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior compra de Keyvantage Wealth no T2 2026 foi Micron Technology: 983 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Keyvantage Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior redução de Keyvantage Wealth em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Keyvantage Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Keyvantage Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Keyvantage Wealth abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyvantage Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyvantage Wealth referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.