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Keyvantage Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
24.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.28%
Posición
107
Nuevas
15
Aumentadas
28
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.58 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.53% |
| 2 | Tecnología | 11.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 4 | Salud | 1.35% |
| 5 | Finanzas | 1.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 666 k | 0.25% |
18,364
-902
| -5% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 624 k | 0.24% |
4,857
-672
| -12% | -USD 78.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 579 k | 0.22% |
1,921
-9
| -0.5% | -USD 1.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 548 k | 0.21% |
3,789
-14
| -0.4% | -USD 1.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
55
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 545 k | 0.21% |
22,091
-80,682
| -79% | -USD 1.99 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 534 k | 0.2% |
+501
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 495 k | 0.19% |
973
-4
| -0.4% | -USD 2.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 476 k | 0.18% |
1,314
-213
| -14% | -USD 72.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 460 k | 0.17% |
4,980
-826
| -14% | -USD 75.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 455 k | 0.17% |
387
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1496 M
| USD 441 k | 0.17% |
14,484
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 439 k | 0.17% |
5,550
-20,304
| -79% | -USD 1.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 430 k | 0.16% |
3,799
-623
| -14% | -USD 77.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
+178
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 397 k | 0.15% |
1,000
+6
| +0.6% | +USD 2.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 385 k | 0.15% |
381
+39
| +11% | +USD 38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 364 k | 0.14% |
974
+90
| +10% | +USD 28.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 362 k | 0.14% |
+566
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 320 k | 0.12% |
+1,254
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
3,915
-37
| -0.9% | -USD 2.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
1,604
-195
| -11% | -USD 35.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
316
-30
| -9% | -USD 31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 302 k | 0.11% |
1,672
-286
| -15% | -USD 49.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
2,053
-447
| -18% | -USD 65.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
2,763
-3,935
| -59% | -USD 421 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Keyvantage Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keyvantage Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 16% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Keyvantage Wealth destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 983 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 2.38 M.
- La mayor compra de Keyvantage Wealth en T2 2026 fue Micron Technology: 983 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Keyvantage Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.08 M.
- La mayor reducción de Keyvantage Wealth durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- Keyvantage Wealth cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Keyvantage Wealth representan 62% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Keyvantage Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keyvantage Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Keyvantage Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.