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KW

Keyvantage Wealth Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
107
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEI-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
+8,08 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+5,86 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,58 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,85 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+2,38 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,99 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,61 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,46 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,53 %
2 Technologie 11,63 %
3 Kommunikationsdienste 1,35 %
4 Gesundheitswesen 1,35 %
5 Finanzwesen 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHE-Symbol
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
665.894 $ 0,25 %
18.364
-902
-5 % -32.207 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
52
Merck
MRK
366 Mrd. $
624.082 $ 0,24 %
4.857
-672
-12 % -78.656 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
53
KLA
KLAC
211 Mrd. $
579.458 $ 0,22 %
1.921
-9
-0,5 % -1.787 $
2025 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
54
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
547.868 $ 0,21 %
3.789
-14
-0,4 % -1.914 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHR-Symbol
55
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
544.764 $ 0,21 %
22.091
-80.682
-79 % -1,99 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
56
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
533.515 $ 0,2 %
+501
Neu +440.116 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
57
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
495.452 $ 0,19 %
973
-4
-0,4 % -2.163 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
475.953 $ 0,18 %
1.314
-213
-14 % -72.913 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
59
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
459.538 $ 0,17 %
4.980
-826
-14 % -75.326 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
60
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
454.671 $ 0,17 %
387
– –
2025 Q3
3 Quartale
FNDB-Symbol
61
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
441.183 $ 0,17 %
14.484
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
438.617 $ 0,17 %
5.550
-20.304
-79 % -1,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
63
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
430.319 $ 0,16 %
3.799
-623
-14 % -77.341 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
64
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
404.724 $ 0,15 %
+178
Neu +254.095 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
65
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
397.281 $ 0,15 %
1.000
+6
+0,6 % +2.375 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
66
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
384.898 $ 0,15 %
381
+39
+11 % +38.023 $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
67
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
363.861 $ 0,14 %
974
+90
+10 % +28.177 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
68
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
361.516 $ 0,14 %
+566
Neu +275.207 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
69
Corning
GLW
114 Mrd. $
320.361 $ 0,12 %
+1.254
Neu +228.149 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
70
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
318.179 $ 0,12 %
3.915
-37
-0,9 % -2.922 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
71
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
304.315 $ 0,12 %
1.604
-195
-11 % -35.762 $
2025 Q3
3 Quartale
BLK-Symbol
72
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
303.962 $ 0,12 %
316
-30
-9 % -31.027 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
73
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
302.420 $ 0,11 %
1.672
-286
-15 % -49.601 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
301.091 $ 0,11 %
2.053
-447
-18 % -65.061 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
297.354 $ 0,11 %
2.763
-3.935
-59 % -420.829 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

VAM
Verity Asset Management Durham, North Carolina 264 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJIM
St. Johns Investment Management Jacksonville, Florida 264 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keyvantage Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyvantage Wealth 107 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Keyvantage Wealth investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Keyvantage Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keyvantage Wealth im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Keyvantage Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keyvantage Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Keyvantage Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keyvantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keyvantage Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .