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Keyvantage Wealth Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,28 %
Position
107
Neu
15
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+8,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+5,86 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,53 % |
| 2 | Technologie | 11,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,3 Mrd. $
| – | – |
-5.471
| Geschlossen | -335.456 $ | – |
|
102
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| – | – |
-5.520
| Geschlossen | -528.926 $ | – |
|
103
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| – | – |
-785
| Geschlossen | -243.900 $ | – |
|
104
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| – | – |
-13.876
| Geschlossen | -705.386 $ | – |
|
105
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| – | – |
-2.623
| Geschlossen | -279.350 $ | – |
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| – | – |
-804
| Geschlossen | -206.969 $ | – |
|
107
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
| – | – |
-794
| Geschlossen | -236.453 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keyvantage Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keyvantage Wealth 107 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Keyvantage Wealth investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keyvantage Wealth im Q2 2026 war Micron Technology: 983 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Keyvantage Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keyvantage Wealth im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Keyvantage Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keyvantage Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Keyvantage Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keyvantage Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Keyvantage Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .