에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Keyvantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
24.3%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3729만
(+16%)
자금 흐름
+US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.28%
보유액
107
신규
15
증가
28
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 4 | 헬스케어 | 1.35% |
| 5 | 금융 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$66.6만 | 0.25% |
18,364
-902
| -5% | -US$3.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Merck
MRK
US$3698억
| US$62.4만 | 0.24% |
4,857
-672
| -12% | -US$7.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
KLA
KLAC
US$2133억
| US$57.9만 | 0.22% |
1,921
-9
| -0.5% | -US$1.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$54.8만 | 0.21% |
3,789
-14
| -0.4% | -US$1.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
55
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$54.5만 | 0.21% |
22,091
-80,682
| -79% | -US$199만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$53.4만 | 0.2% |
+501
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$49.5만 | 0.19% |
973
-4
| -0.4% | -US$2.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$47.6만 | 0.18% |
1,314
-213
| -14% | -US$7.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$46만 | 0.17% |
4,980
-826
| -14% | -US$7.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$45.5만 | 0.17% |
387
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
61
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$44.1만 | 0.17% |
14,484
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
62
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$43.9만 | 0.17% |
5,550
-20,304
| -79% | -US$161만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$43만 | 0.16% |
3,799
-623
| -14% | -US$7.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$40.5만 | 0.15% |
+178
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Analog Devices
ADI
US$1967억
| US$39.7만 | 0.15% |
1,000
+6
| +0.6% | +US$2.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$38.5만 | 0.15% |
381
+39
| +11% | +US$3.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$36.4만 | 0.14% |
974
+90
| +10% | +US$2.82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
Western Digital
WDC
US$1417억
| US$36.2만 | 0.14% |
+566
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Corning
GLW
US$1162억
| US$32만 | 0.12% |
+1,254
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$31.8만 | 0.12% |
3,915
-37
| -0.9% | -US$2.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$30.4만 | 0.12% |
1,604
-195
| -11% | -US$3.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$30.4만 | 0.12% |
316
-30
| -9% | -US$3.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$30.2만 | 0.11% |
1,672
-286
| -15% | -US$4.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$30.1만 | 0.11% |
2,053
-447
| -18% | -US$6.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$29.7만 | 0.11% |
2,763
-3,935
| -59% | -US$42.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keyvantage Wealth 측은 US$2.64억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1133만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 983주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$238만 규모 줄였어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$113만 상당의 983주를 매수했어요.
- Keyvantage Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$808만 규모예요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 62% 비중을 차지해요.
- Keyvantage Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keyvantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.