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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 15.287 $ | 0,01 % |
47
-13
| -22 % | -4.488 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
227
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 15.264 $ | 0,01 % |
46
-6
| -12 % | -2.228 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
228
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 14.893 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
229
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 14.663 $ | 0,01 % |
140
+18
| +15 % | +1.844 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 14.591 $ | 0,01 % |
208
+5
| +2 % | +340 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
231
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 14.491 $ | 0,01 % |
83
-3
| -3 % | -555 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
232
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 14.179 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
233
Moody's
MCO
85 Mrd. $
| 14.078 $ | 0,01 % |
31
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
234
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 13.893 $ | 0,01 % |
107
+1
| +0,9 % | +140 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
235
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 13.848 $ | 0,01 % |
170
-1
| -0,6 % | -84 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
236
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 13.627 $ | 0,01 % |
39
-11
| -22 % | -4.216 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
237
Ametek
AME
54,8 Mrd. $
| 13.625 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
238
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 13.593 $ | 0,01 % |
26
+5
| +24 % | +2.560 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 13.425 $ | 0,01 % |
201
-6.426
| -97 % | -425.012 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
240
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 13.218 $ | 0,01 % |
1.025
+19
| +2 % | +246 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
241
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 13.173 $ | 0,01 % |
838
+1
| +0,1 % | +18 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
242
Everpure Inc
P
40,4 Mrd. $
| 13.078 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
243
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 12.982 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
244
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 12.708 $ | ﹤0,01 % |
48
+8
| +20 % | +1.698 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
245
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 12.696 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +6.935 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
246
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 12.663 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
247
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 12.555 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
248
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 12.489 $ | ﹤0,01 % |
67
+4
| +6 % | +679 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
249
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 12.430 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
250
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 12.178 $ | ﹤0,01 % |
44
-1
| -2 % | -338 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .