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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
47
-13
| -22% | -USD 4.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
227
General Dynamics
GD
USD 100 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
46
-6
| -12% | -USD 2.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
228
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
119
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
229
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
140
+18
| +15% | +USD 1.84 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
USD 94.6 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
208
+5
| +2% | +USD 340 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
231
State Street
STT
USD 47.9 mil M
| USD 14.5 k | 0.01% |
83
-3
| -3% | -USD 555 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
232
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 14.2 k | 0.01% |
64
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
233
Moody's
MCO
USD 83.7 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
31
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
234
Prologis
PLD
USD 121 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
107
+1
| +0.9% | +USD 140 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
235
Lennar Class A
LEN
USD 20.3 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
170
-1
| -0.6% | -USD 84 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
236
Roper Technologies
ROP
USD 43.4 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
39
-11
| -22% | -USD 4.22 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
Ametek
AME
USD 57.8 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
238
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
26
+5
| +24% | +USD 2.56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
201
-6,426
| -97% | -USD 425 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
240
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1460 M
| USD 13.2 k | 0.01% |
1,025
+19
| +2% | +USD 246 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
241
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.8 mil M
| USD 13.2 k | 0.01% |
838
+1
| +0.1% | +USD 18 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
242
Everpure Inc
P
USD 46.6 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
243
Amphenol
APH
USD 207 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
244
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
48
+8
| +20% | +USD 1.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
245
ASML
ASML
USD 650 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +USD 6.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
247
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.4 mil M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
248
Coinbase
COIN
USD 42.6 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
67
+4
| +6% | +USD 679 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
249
Rio Tinto
RIO
USD 139 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
250
Aon
AON
USD 67.5 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
44
-1
| -2% | -USD 338 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.