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AP

Aspect Partners Portfolio-Positionen

AUM 268 Mio. $ Umschlag 18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
268 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,95 %
Position
766
Neu
57
Aufgestockt
175
Reduziert
178
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,1 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+13,7 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,68 Mio. $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+1,94 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+19,8 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+5,71 Mio. $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+4,4 Mio. $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,57 %
2 Technologie 1,62 %
3 Finanzwesen 0,79 %
4 Industrie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
176
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
27.520 $ 0,01 %
+291
Neu +27.538 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
177
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
26.214 $ 0,01 %
66
+2
+3 % +792 $
2023 Q4
10 Quartale
HII-Symbol
178
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
26.030 $ 0,01 %
93
– –
2023 Q4
10 Quartale
FAN-Symbol
179
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
190 Mio. $
25.105 $ 0,01 %
+1.005
Neu +25.844 $
2026 Q2
0 Quartale
VRSN-Symbol
180
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
24.904 $ 0,01 %
99
+59
+148 % +16.393 $
2023 Q4
10 Quartale
WMB-Symbol
181
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
24.904 $ 0,01 %
335
– –
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
182
Eaton
ETN
152 Mrd. $
24.714 $ 0,01 %
58
– –
2023 Q4
10 Quartale
ICLN-Symbol
183
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
24.670 $ 0,01 %
+1.204
Neu +24.967 $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
184
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
24.635 $ 0,01 %
110
+30
+38 % +6.412 $
2023 Q4
10 Quartale
ACES-Symbol
185
ALPS Clean Energy ETF
ACES
90,5 Mio. $
23.986 $ 0,01 %
+677
Neu +24.763 $
2026 Q2
0 Quartale
PDI-Symbol
186
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
23.981 $ 0,01 %
1.436
+57
+4 % +969 $
2025 Q3
3 Quartale
PFFA-Symbol
187
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,3 Mrd. $
23.774 $ 0,01 %
1.156
+28
+2 % +597 $
2023 Q4
10 Quartale
WDC-Symbol
188
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
23.633 $ 0,01 %
37
-22
-37 % -10.697 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
189
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
23.612 $ 0,01 %
36
– –
2023 Q4
10 Quartale
TAN-Symbol
190
Invesco Solar ETF
TAN
820 Mio. $
23.601 $ 0,01 %
+399
Neu +24.233 $
2026 Q2
0 Quartale
FVD-Symbol
191
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
22.645 $ 0,01 %
+470
Neu +22.393 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
192
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
22.362 $ 0,01 %
177
– –
2023 Q4
10 Quartale
ADBE-Symbol
193
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
22.142 $ 0,01 %
108
+24
+29 % +5.686 $
2023 Q4
10 Quartale
MRVL-Symbol
194
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
22.044 $ 0,01 %
74
-30
-29 % -6.015 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
195
American Express
AXP
214 Mrd. $
21.648 $ 0,01 %
64
-1
-2 % -320 $
2023 Q4
10 Quartale
YUM-Symbol
196
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
21.581 $ 0,01 %
135
– –
2023 Q4
10 Quartale
BLK-Symbol
197
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
21.155 $ 0,01 %
22
– –
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
198
Chubb
CB
137 Mrd. $
20.445 $ 0,01 %
60
+24
+67 % +7.828 $
2023 Q4
10 Quartale
MELI-Symbol
199
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
20.369 $ 0,01 %
12
+2
+20 % +3.416 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCQ-Symbol
200
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
20.345 $ 0,01 %
1.042
– –
2023 Q4
10 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

MI
Moneywise Inc Forest, Virginia 268 Mio. $ AUM 24,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMC
Everest Management Corp Cupertino, California 268 Mio. $ AUM 32,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRI
Mad River Investors Boston, Massachusetts 268 Mio. $ AUM 31,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAIC
Empower Annuity Insurance Company Hartford, Connecticut 268 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA
Carnegie Lake Advisors Princeton, New Jersey 268 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspect Partners 766 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspect Partners für Q2 2026 weist 57 neu, 175 erhöht, 178 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Aspect Partners im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 247 Aktien im Wert von 54.607 $.
  • Aspect Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,8 Mio. $.
  • Aspect Partners hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47.052 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
  • Aspect Partners eröffnete 57 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspect Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 268 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .