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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 24,9 mil | 0,01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 24,8 mil | 0,01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 24,5 mil | 0,01% |
62
-7
| -10% | -US$ 2,96 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
179
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,7 bi
| US$ 23,9 mil | 0,01% |
905
+10
| +1% | +US$ 207 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 23,7 mil | 0,01% |
92
-18
| -16% | -US$ 4,78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
181
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,26 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
1.185
+29
| +3% | +US$ 601 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 23,3 mil | 0,01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
183
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,19 bi
| US$ 22,9 mil | 0,01% |
466
-101
| -18% | -US$ 5,21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 187 mi
| US$ 22,8 mil | 0,01% |
1.005
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
185
Williams Companies
WMB
US$ 88 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
334
-1
| -0,3% | -US$ 73 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,1 bi
| US$ 21,9 mil | 0,01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
187
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
71
+7
| +11% | +US$ 2,34 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Edison International
EIX
US$ 22 bi
| US$ 21,5 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
394
-634
| -62% | -US$ 38,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
190
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
31
+1
| +3% | +US$ 636 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,04 bi
| US$ 20,5 mil | 0,01% |
1.204
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
298
+56
| +23% | +US$ 4,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
193
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,17 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
1.042
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
194
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
1.028
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
195
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
326
+200
| +159% | +US$ 12,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
196
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
975
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
72
+8
| +13% | +US$ 2,33 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
Bloom Energy
BE
US$ 56,3 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
70
+8
| +13% | +US$ 1,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
105
-2
| -2% | -US$ 346 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
200
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,06 bi
| US$ 19,2 mil | 0,01% |
1.056
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.