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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton
ETN
US$1424億
| US$2.49萬 | 0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
177
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124億
| US$2.48萬 | 0.01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$1374億
| US$2.45萬 | 0.01% |
62
-7
| -10% | -US$2,962 |
2023 Q4
11個季度
|
|
179
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$116億
| US$2.39萬 | 0.01% |
905
+10
| +1% | +US$207 |
2025 Q3
4個季度
|
|
180
Automatic Data Processing
ADP
US$1204億
| US$2.37萬 | 0.01% |
92
-18
| -16% | -US$4,775 |
2023 Q4
11個季度
|
|
181
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.2億
| US$2.34萬 | 0.01% |
1,185
+29
| +3% | +US$601 |
2023 Q4
11個季度
|
|
182
Blackrock
BLK
US$1902億
| US$2.33萬 | 0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
183
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84億
| US$2.29萬 | 0.01% |
466
-101
| -18% | -US$5,206 |
2026 Q2
1季度
|
|
184
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.95億
| US$2.28萬 | 0.01% |
1,005
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
185
Williams Companies
WMB
US$861億
| US$2.27萬 | 0.01% |
334
-1
| -0.3% | -US$73 |
2023 Q4
11個季度
|
|
186
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$667億
| US$2.19萬 | 0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
187
American Express
AXP
US$2163億
| US$2.16萬 | 0.01% |
71
+7
| +11% | +US$2,339 |
2023 Q4
11個季度
|
|
188
Edison International
EIX
US$230億
| US$2.15萬 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
189
Bank of America
BAC
US$3506億
| US$2.14萬 | 0.01% |
394
-634
| -62% | -US$3.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
190
Deere & Co
DE
US$1860億
| US$2.08萬 | 0.01% |
31
+1
| +3% | +US$636 |
2023 Q4
11個季度
|
|
191
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.7億
| US$2.05萬 | 0.01% |
1,204
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
192
Uber
UBER
US$1448億
| US$2.04萬 | 0.01% |
298
+56
| +23% | +US$4,095 |
2023 Q4
11個季度
|
|
193
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5億
| US$2.03萬 | 0.01% |
1,042
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
194
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$2.01萬 | 0.01% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
195
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413億
| US$2.01萬 | 0.01% |
326
+200
| +159% | +US$1.21萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
196
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5億
| US$1.96萬 | 0.01% |
975
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$1792億
| US$1.96萬 | 0.01% |
72
+8
| +13% | +US$2,326 |
2023 Q4
11個季度
|
|
198
Bloom Energy
BE
US$638億
| US$1.94萬 | 0.01% |
70
+8
| +13% | +US$1,890 |
2026 Q1
2個季度
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$1938億
| US$1.93萬 | 0.01% |
105
-2
| -2% | -US$346 |
2023 Q4
11個季度
|
|
200
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.1億
| US$1.92萬 | 0.01% |
1,056
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。