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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton
ETN
US$1523억
| US$2.49만 | 0.01% |
58
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
177
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$2.48만 | 0.01% |
93
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$1314억
| US$2.45만 | 0.01% |
62
-7
| -10% | -US$2.96천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
179
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$145억
| US$2.39만 | 0.01% |
905
+10
| +1% | +US$207 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
Automatic Data Processing
ADP
US$1171억
| US$2.37만 | 0.01% |
92
-18
| -16% | -US$4.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
181
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.9억
| US$2.34만 | 0.01% |
1,185
+29
| +3% | +US$601 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
182
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$2.33만 | 0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
183
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3억
| US$2.29만 | 0.01% |
466
-101
| -18% | -US$5.21천 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.91억
| US$2.28만 | 0.01% |
1,005
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
185
Williams Companies
WMB
US$891억
| US$2.27만 | 0.01% |
334
-1
| -0.3% | -US$73 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
186
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$674억
| US$2.19만 | 0.01% |
36
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
187
American Express
AXP
US$2188억
| US$2.16만 | 0.01% |
71
+7
| +11% | +US$2.34천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
188
Edison International
EIX
US$219억
| US$2.15만 | 0.01% |
400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
189
Bank of America
BAC
US$3567억
| US$2.14만 | 0.01% |
394
-634
| -62% | -US$3.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
190
Deere & Co
DE
US$1702억
| US$2.08만 | 0.01% |
31
+1
| +3% | +US$636 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
191
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21억
| US$2.05만 | 0.01% |
1,204
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
192
Uber
UBER
US$1393억
| US$2.04만 | 0.01% |
298
+56
| +23% | +US$4.1천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
193
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.7억
| US$2.03만 | 0.01% |
1,042
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
194
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$2.01만 | 0.01% |
1,028
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
195
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$2.01만 | 0.01% |
326
+200
| +159% | +US$1.21만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
196
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2억
| US$1.96만 | 0.01% |
975
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$1723억
| US$1.96만 | 0.01% |
72
+8
| +13% | +US$2.33천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
198
Bloom Energy
BE
US$700억
| US$1.94만 | 0.01% |
70
+8
| +13% | +US$1.89천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$1903억
| US$1.93만 | 0.01% |
105
-2
| -2% | -US$346 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
200
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5억
| US$1.92만 | 0.01% |
1,056
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.