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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$7892億
| US$13萬 | 0.05% |
362
+118
| +48% | +US$4.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
102
National Bankshares
NKSH
US$2.54億
| US$13萬 | 0.05% |
3,104
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
103
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$12.9萬 | 0.05% |
325
+6
| +2% | +US$2,135 |
2023 Q4
11個季度
|
|
104
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$12.5萬 | 0.05% |
1,159
+328
| +39% | +US$3.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$12.3萬 | 0.05% |
2,244
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
106
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$17.7億
| US$11.9萬 | 0.05% |
4,925
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
107
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$11.6萬 | 0.04% |
100
-1
| -1% | -US$1,180 |
2023 Q4
11個季度
|
|
108
IBM
IBM
US$2311億
| US$10.6萬 | 0.04% |
484
-82
| -14% | -US$1.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
109
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$10.4萬 | 0.04% |
283
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
110
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$10.2萬 | 0.04% |
720
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
111
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$739萬
| US$10.2萬 | 0.04% |
2,232
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
112
Alliant Energy
LNT
US$190億
| US$10.2萬 | 0.04% |
1,609
-2
| -0.1% | -US$140 |
2023 Q4
11個季度
|
|
113
Merck
MRK
US$3650億
| US$10.2萬 | 0.04% |
699
-4
| -0.6% | -US$553 |
2023 Q4
11個季度
|
|
114
Johnson Controls International
JCI
US$855億
| US$10.1萬 | 0.04% |
681
+8
| +1% | +US$1,158 |
2023 Q4
11個季度
|
|
115
Manulife Financial
MFC
US$731億
| US$10萬 | 0.04% |
+2,338
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Cloudflare
NET
US$1096億
| US$9.06萬 | 0.03% |
261
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6億
| US$8.99萬 | 0.03% |
1,758
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
118
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$8.96萬 | 0.03% |
196
+1
| +0.5% | +US$424 |
2023 Q4
11個季度
|
|
119
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.83億
| US$8.17萬 | 0.03% |
1,717
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
120
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$8.16萬 | 0.03% |
230
-38
| -14% | -US$1.36萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
121
Hewlett Packard
HPE
US$636億
| US$7.82萬 | 0.03% |
1,224
+10
| +0.8% | +US$529 |
2023 Q4
11個季度
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$1301億
| US$7.7萬 | 0.03% |
418
-12
| -3% | -US$2,491 |
2023 Q4
11個季度
|
|
123
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$7.65萬 | 0.03% |
900
+132
| +17% | +US$1.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
124
Home Depot
HD
US$3502億
| US$7.34萬 | 0.03% |
258
-1
| -0.4% | -US$328 |
2023 Q4
11個季度
|
|
125
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.1億
| US$7.22萬 | 0.03% |
6,794
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。