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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cigna
CI
US$835억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
377
Webull Corp
BULL
US$31.9억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
775
+6
| +0.8% | +US$48 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
378
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
206
-111
| -35% | -US$2.99천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
379
Nucor
NUE
US$585억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
23
-8
| -26% | -US$2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
380
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
29
-23
| -44% | -US$4.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
381
Iris Energy
IREN
US$101억
| US$5.36천 | ﹤0.01% |
131
+10
| +8% | +US$410 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
382
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$5.33천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
383
Vertiv
VRT
US$753억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
22
-3
| -12% | -US$817 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
384
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$5.3천 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
385
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.4억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
386
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$29.7억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
231
+3
| +1% | +US$70 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
387
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$695억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
388
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
33
-19
| -37% | -US$3.22천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
389
Amcor
AMCR
US$214억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
123
-84
| -41% | -US$3.76천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
390
Factset
FDS
US$119억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
19
-13
| -41% | -US$3.58천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
391
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
392
Perpetua Resources
PPTA
US$21.6억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
235
+4
| +2% | +US$89 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
393
First Horizon
FHN
US$112억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
394
Applied Digital
APLD
US$57.7억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
207
+9
| +5% | +US$252 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
395
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
40
-38
| -49% | -US$4.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
396
Boston Scientific
BSX
US$667억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
397
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$5천 | ﹤0.01% |
78
-42
| -35% | -US$2.99천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
398
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$2.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
399
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
400
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$4.95천 | ﹤0.01% |
46
+2
| +5% | +US$231 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.