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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DaVita
DVA
US$119억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
427
PPG Industries
PPG
US$251억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
40
-25
| -38% | -US$2.82천 |
2026 Q2
1분기
|
|
428
Ford
F
US$476억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
343
+5
| +1% | +US$69 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
429
Coupang
CPNG
US$251억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
297
+12
| +4% | +US$192 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
430
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$4.12천 | ﹤0.01% |
38
-25
| -40% | -US$2.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
431
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$300억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
432
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
361
+8
| +2% | +US$92 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
433
Ventas
VTR
US$446억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +US$92 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
434
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
67
-67
| -50% | -US$4.61천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
Talen Energy Corp
TLN
US$157억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$4.05천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
437
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
438
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.19억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$3.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
439
Via Transportation Inc
VIA
US$29.1억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
133
+5
| +4% | +US$119 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
440
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$4천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
441
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
86
-76
| -47% | -US$3.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
442
Kroger
KR
US$401억
| US$3.99천 | ﹤0.01% |
68
+2
| +3% | +US$116 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
443
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
25
-22
| -47% | -US$3.83천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
444
Rigetti Computing
RGTI
US$38.3억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
253
+7
| +3% | +US$113 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
445
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
86
+5
| +6% | +US$229 |
2026 Q2
1분기
|
|
446
United Airlines
UAL
US$331억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
447
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
640
+14
| +2% | +US$102 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
448
Stryker
SYK
US$1178억
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
449
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
14
-3
| -18% | -US$850 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
450
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.9억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
456
+12
| +3% | +US$101 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.