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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Albemarle
ALB
US$111억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
36
-13
| -27% | -US$1.61천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
452
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$830억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
453
X-Energy Inc
XE
US$30.1억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
267
+28
| +12% | +US$482 |
2026 Q2
1분기
|
|
454
Dyne Therapeutics
DYN
US$29억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
455
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
61
+2
| +3% | +US$126 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
456
Archer Aviation
ACHR
US$29.8억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
732
+18
| +3% | +US$98 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
457
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
458
Hilton Worldwide
HLT
US$792억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$321 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
459
Regency Centers
REG
US$135억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
48
+2
| +4% | +US$155 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
460
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$30.9억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
461
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
23
-20
| -47% | -US$3.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
462
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
240
+3
| +1% | +US$51 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
463
American Water Works
AWK
US$283억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
464
Legend Biotech
LEGN
US$37억
| US$3.36천 | ﹤0.01% |
169
+9
| +6% | +US$192 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
465
Textron
TXT
US$132억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
44
-7
| -14% | -US$597 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
466
Doximity
DOCS
US$59.7억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +US$97 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
467
Krystal Biotech
KRYS
US$93.1억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
468
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
24
-1
| -4% | -US$143 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
469
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
470
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
359
+12
| +3% | +US$127 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
471
TransDigm Group
TDG
US$607억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
472
Pentair
PNR
US$88.2억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
61
-44
| -42% | -US$2.8천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
473
Veralto
VLTO
US$254억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
33
+17
| +106% | +US$1.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
474
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
475
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.