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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
36
-13
| -27% | -USD 1.61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.2 mil M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
453
X-Energy Inc
XE
USD 3073 M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
267
+28
| +12% | +USD 482 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
454
Dyne Therapeutics
DYN
USD 2936 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
455
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
61
+2
| +3% | +USD 126 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
456
Archer Aviation
ACHR
USD 3034 M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
732
+18
| +3% | +USD 98 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
457
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
458
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.2 mil M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 321 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
459
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
48
+2
| +4% | +USD 155 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
460
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3127 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
461
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
23
-20
| -47% | -USD 3.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
462
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3345 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
240
+3
| +1% | +USD 51 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
463
American Water Works
AWK
USD 28.2 mil M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Legend Biotech
LEGN
USD 3966 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
169
+9
| +6% | +USD 192 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
465
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
44
-7
| -14% | -USD 597 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
Doximity
DOCS
USD 5896 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +USD 97 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
467
Krystal Biotech
KRYS
USD 9284 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
468
EOG Resources
EOG
USD 85.9 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
24
-1
| -4% | -USD 143 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
469
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.8 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
470
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
359
+12
| +3% | +USD 127 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
Pentair
PNR
USD 8813 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
61
-44
| -42% | -USD 2.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
473
Veralto
VLTO
USD 25.2 mil M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
33
+17
| +106% | +USD 1.62 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
474
Generac Holdings
GNRC
USD 11.2 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
475
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.