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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
62
+3
| +5% | +USD 134 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
502
Aaon
AAON
USD 6498 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
503
Baker Hughes
BKR
USD 48.5 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
504
Carrier Global
CARR
USD 44.5 mil M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
45
-1
| -2% | -USD 62 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.5 mil M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
506
Ready Capital
RC
USD 146 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
2,005
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
507
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
40
+16
| +67% | +USD 999 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
508
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 187 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
49
+8
| +20% | +USD 381 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
509
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
510
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.5 mil M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
511
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 2.24 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5768 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +USD 1.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
513
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 2.16 k | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -USD 2.86 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
514
MiniMed Group Inc
MMED
USD 5031 M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
108
+7
| +7% | +USD 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
515
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
516
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
517
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
518
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
519
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
520
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -USD 218 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
521
Truist Financial
TFC
USD 59.8 mil M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
43
-346
| -89% | -USD 17.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
522
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.9 mil M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
523
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
524
KLA
KLAC
USD 205 mil M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
525
Vivmark Residential
VMRK
USD 49.5 mil M
| USD 1.88 k | ﹤0.01% |
31
+26
| +520% | +USD 1.72 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.