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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
US$ 47,4 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
62
+3
| +5% | +US$ 134 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
502
Aaon
AAON
US$ 6,47 bi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
503
Baker Hughes
BKR
US$ 48,8 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
504
Carrier Global
CARR
US$ 44,7 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
45
-1
| -2% | -US$ 62 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
505
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,9 bi
| US$ 2,45 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
506
Ready Capital
RC
US$ 147 mi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
2.005
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
507
US Bancorp
USB
US$ 94,3 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
40
+16
| +67% | +US$ 999 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
508
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 188 mi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
49
+8
| +20% | +US$ 381 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
509
Datadog
DDOG
US$ 66,9 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
510
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
511
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 2,24 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
25
+14
| +127% | +US$ 1,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
513
MSCI
MSCI
US$ 47 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
4
-5
| -56% | -US$ 2,86 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
514
MiniMed Group Inc
MMED
US$ 5,09 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
108
+7
| +7% | +US$ 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
515
Cencora
COR
US$ 66,6 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
516
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
517
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,4 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
518
Target
TGT
US$ 73,4 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
519
Sysco
SYY
US$ 37,6 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
520
WEC Energy
WEC
US$ 38,8 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
20
-2
| -9% | -US$ 218 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
521
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
43
-346
| -89% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
522
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
523
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,9 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
524
KLA
KLAC
US$ 208 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
525
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50 bi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
31
+26
| +520% | +US$ 1,72 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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GL
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.