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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
US$478억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
62
+3
| +5% | +US$134 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
502
Aaon
AAON
US$55.6억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
503
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
504
Carrier Global
CARR
US$439억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
45
-1
| -2% | -US$62 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
505
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
506
Ready Capital
RC
US$1.77억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
2,005
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
507
US Bancorp
USB
US$926억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
40
+16
| +67% | +US$999 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
508
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$1.99억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
49
+8
| +20% | +US$381 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
509
Datadog
DDOG
US$845억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
510
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
511
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.4억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +US$1.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
513
MSCI
MSCI
US$453억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -US$2.86천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
514
MiniMed Group Inc
MMED
US$51.4억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
108
+7
| +7% | +US$135 |
2026 Q2
1분기
|
|
515
Cencora
COR
US$631억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
516
Idexx Laboratories
IDXX
US$434억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
517
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
518
Target
TGT
US$701억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
519
Sysco
SYY
US$408억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
520
WEC Energy
WEC
US$382억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -US$218 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
521
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
43
-346
| -89% | -US$1.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
522
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
523
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
524
KLA
KLAC
US$2058억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
525
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
31
+26
| +520% | +US$1.72천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.