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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
552
Lithium Americas
LAC
US$7.62억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
490
+9
| +2% | +US$28 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
553
BlackSky Technology
BKSY
US$6.83억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
554
Serve Robotics
SERV
US$2.5억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
269
+21
| +8% | +US$105 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
555
Labcorp
LH
US$268억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
557
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.5억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
558
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +US$196 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
559
Vulcan Materials
VMC
US$348억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
560
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$120 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
561
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
562
Teledyne Technologies
TDY
US$288억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
563
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$75 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
564
Applovin
APP
US$884억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$368 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
565
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.3억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
566
Moderna
MRNA
US$809억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$647 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
567
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
38
+8
| +27% | +US$250 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
568
Humana
HUM
US$506억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
569
Reddit
RDDT
US$289억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
570
ATI
ATI
US$220억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
571
Eikon Therapeutics
EIKN
US$4.46억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
140
+14
| +11% | +US$141 |
2026 Q2
1분기
|
|
572
Blackstone
BX
US$948억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
573
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.9억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
574
Immix Biopharma
IMMX
US$6.92억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
107
+19
| +22% | +US$215 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
575
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.