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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quantinuum Inc
QNT
US$14.3억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
23
+22
| +2,200% | +US$1.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
577
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
578
TKO Group
TKO
US$127억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
579
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$4.19억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
580
Centene
CNC
US$347억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
581
NIO
NIO
US$82.4억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
582
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
583
AGI Inc
AGBK
US$12.1억
| US$996 | ﹤0.01% |
173
+28
| +19% | +US$183 |
2026 Q2
1분기
|
|
584
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$965 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$1.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
585
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$962 | ﹤0.01% |
65
+18
| +38% | +US$315 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
586
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$950 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
587
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$939 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$91 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
588
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$921 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
589
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$912 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
590
Haleon
HLN
US$452억
| US$900 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
591
Global Payments
GPN
US$219억
| US$898 | ﹤0.01% |
11
+9
| +450% | +US$771 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
592
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$896 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
593
ResMed
RMD
US$356억
| US$884 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
594
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.8억
| US$880 | ﹤0.01% |
36
+25
| +227% | +US$696 |
2026 Q2
1분기
|
|
595
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$867 | ﹤0.01% |
13
-2
| -13% | -US$150 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
596
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$867 | ﹤0.01% |
28
+8
| +40% | +US$222 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
597
Incyte
INCY
US$235억
| US$849 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
598
Kenvue
KVUE
US$376억
| US$848 | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +US$19 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
599
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$845 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
600
HP
HPQ
US$303억
| US$845 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.