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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quantinuum Inc
QNT
US$ 1,47 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
23
+22
| +2.200% | +US$ 1,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
KKR & Co
KKR
US$ 82,2 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
578
TKO Group
TKO
US$ 12,5 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 1,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
579
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 419 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
580
Centene
CNC
US$ 33,6 bi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
581
NIO
NIO
US$ 8,17 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
582
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
583
AGI Inc
AGBK
US$ 756 mi
| US$ 996 | ﹤0,01% |
173
+28
| +19% | +US$ 183 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
584
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 965 | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
585
TeraWulf
WULF
US$ 5,98 bi
| US$ 962 | ﹤0,01% |
65
+18
| +38% | +US$ 315 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
586
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 950 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
587
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 939 | ﹤0,01% |
11
+1
| +10% | +US$ 91 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
588
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 921 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
589
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,4 bi
| US$ 912 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
590
Haleon
HLN
US$ 44,9 bi
| US$ 900 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
591
Global Payments
GPN
US$ 21,7 bi
| US$ 898 | ﹤0,01% |
11
+9
| +450% | +US$ 771 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
592
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 896 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
593
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 884 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
594
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,46 bi
| US$ 880 | ﹤0,01% |
36
+25
| +227% | +US$ 696 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
595
Crown Castle
CCI
US$ 37,2 bi
| US$ 867 | ﹤0,01% |
13
-2
| -13% | -US$ 150 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
596
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 867 | ﹤0,01% |
28
+8
| +40% | +US$ 222 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 849 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
598
Kenvue
KVUE
US$ 37,5 bi
| US$ 848 | ﹤0,01% |
48
+1
| +2% | +US$ 19 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,5 bi
| US$ 845 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
600
HP
HPQ
US$ 30,7 bi
| US$ 845 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.