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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 582 | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
627
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
628
CRH
CRH
US$ 56,5 bi
| US$ 580 | ﹤0,01% |
7
-5
| -42% | -US$ 479 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
629
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 547 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
630
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 522 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
631
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| US$ 517 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
632
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
633
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 497 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
634
Infrastructure Capital Bond Income ETF
BNDS
US$ 87,1 mi
| US$ 488 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
635
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$ 342 mi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
636
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 461 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
637
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
638
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 435 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
639
TE Connectivity
TEL
US$ 60,2 bi
| US$ 422 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
640
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 417 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
641
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 415 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
642
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 399 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
643
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 389 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
644
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 957 mi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 378 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
646
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23 bi
| US$ 377 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 131 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
647
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 371 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
648
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 359 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
EROC
649
ERock Inc
EROC
US$ 385 mi
| US$ 343 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 349 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
650
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 339 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.