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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,32 bi
| US$ 842 | ﹤0,01% |
87
+30
| +53% | +US$ 313 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
602
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,84 bi
| US$ 818 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
603
SBA Communications
SBAC
US$ 19,3 bi
| US$ 800 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
604
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 417 mi
| US$ 797 | ﹤0,01% |
156
+25
| +19% | +US$ 136 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
605
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,7 bi
| US$ 797 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
606
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 751 mi
| US$ 796 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
607
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 792 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
608
Kyndryl
KD
US$ 3,05 bi
| US$ 788 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
609
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 780 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
610
Protara Therapeutics
TARA
US$ 144 mi
| US$ 769 | ﹤0,01% |
252
+22
| +10% | +US$ 86 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
International Paper
IP
US$ 17,7 bi
| US$ 763 | ﹤0,01% |
23
+8
| +53% | +US$ 306 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
612
Emcor
EME
US$ 29,9 bi
| US$ 754 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
613
Airship AI Holdings
AISP
US$ 77,1 mi
| US$ 753 | ﹤0,01% |
405
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
614
Fortinet
FTNT
US$ 131 bi
| US$ 715 | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,4 bi
| US$ 708 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
Ciena
CIEN
US$ 51,1 bi
| US$ 704 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
617
CF Industries
CF
US$ 18,1 bi
| US$ 691 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
618
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 673 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
619
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 668 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
620
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 658 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
621
FedEx Freight
FDXF
US$ 16 bi
| US$ 656 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
623
Steris
STE
US$ 22,4 bi
| US$ 630 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
624
Ameren
AEE
US$ 30 bi
| US$ 596 | ﹤0,01% |
6
-1
| -14% | -US$ 108 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
625
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,2 bi
| US$ 585 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.