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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Amprius Technologies
AMPX
1,16 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
87
+30
| +53 % | +313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
602
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,88 Mrd. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
603
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
| 800 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
604
Strata Critical Medical Inc
SRTA
417 Mio. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
156
+25
| +19 % | +136 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
605
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
606
United States Copper Index Fund
CPER
719 Mio. $
| 796 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
607
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 792 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
608
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
609
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
610
Protara Therapeutics
TARA
144 Mio. $
| 769 $ | ﹤0,01 % |
252
+22
| +10 % | +86 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
611
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 763 $ | ﹤0,01 % |
23
+8
| +53 % | +306 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
612
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
613
Airship AI Holdings
AISP
74 Mio. $
| 753 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
614
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +162 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 708 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
616
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
617
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
618
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
619
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
620
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 658 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
621
FedEx Freight
FDXF
16,6 Mrd. $
| 656 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
623
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 630 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
624
Ameren
AEE
30,2 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -108 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
625
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .