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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Verisk Analytics
VRSK
25 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
652
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
653
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
654
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
6
-2
| -25 % | -111 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
655
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
21
-1.415
| -99 % | -21.964 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
656
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
657
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
658
Nasdaq
NDAQ
53,7 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
659
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
660
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
661
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
14
-26
| -65 % | -569 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
662
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
663
Skydance Corporation
SKYD
39,7 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
665
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
666
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
667
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
668
Smurfit Westrock
SW
21,7 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
669
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
14
-1.293
| -99 % | -16.409 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
670
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
671
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
672
Special Opportunities Fund
SPE
135 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
673
Arbe Robotics
ARBE
59,9 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
674
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
UROY
675
Uranium Royalty Corp
UROY
1,3 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .