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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.4 mil M
| USD 336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
652
Carvana
CVNA
USD 65.2 mil M
| USD 313 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
653
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 308 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
654
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.6 mil M
| USD 303 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -USD 111 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
655
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6706 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
21
-1,415
| -99% | -USD 22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
656
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| USD 287 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
657
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 283 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
658
Nasdaq
NDAQ
USD 58.3 mil M
| USD 276 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 274 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
660
Best Buy
BBY
USD 20.7 mil M
| USD 265 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
661
Pinterest
PINS
USD 11.7 mil M
| USD 264 | ﹤0.01% |
14
-26
| -65% | -USD 569 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.4 mil M
| USD 263 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
663
Skydance Corporation
SKYD
USD 39.1 mil M
| USD 258 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
Tractor Supply
TSCO
USD 16.8 mil M
| USD 250 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
665
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 218 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
666
The Mosaic Company
MOS
USD 5973 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
667
DoorDash
DASH
USD 73.9 mil M
| USD 184 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
668
Smurfit Westrock
SW
USD 22.3 mil M
| USD 176 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
669
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1684 M
| USD 168 | ﹤0.01% |
14
-1,293
| -99% | -USD 16.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
670
Vistra
VST
USD 49.2 mil M
| USD 138 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
671
DuPont de Nemours
DD
USD 18.6 mil M
| USD 130 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
672
Special Opportunities Fund
SPE
USD 135 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
673
Arbe Robotics
ARBE
USD 58.7 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
674
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
UROY
675
Uranium Royalty Corp
UROY
USD 1410 M
| USD 101 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.