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Aspect Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
15.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.69 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
698
Nuevas
19
Aumentadas
176
Reducidas
151
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+USD 846 k |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 670 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 566 k |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+USD 529 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.76 M |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 873 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.19% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 0.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Industriales | 0.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Amprius Technologies
AMPX
USD 1338 M
| USD 842 | ﹤0.01% |
87
+30
| +53% | +USD 313 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
602
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3859 M
| USD 818 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
603
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 800 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
604
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 421 M
| USD 797 | ﹤0.01% |
156
+25
| +19% | +USD 136 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
605
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.6 mil M
| USD 797 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
606
United States Copper Index Fund
CPER
USD 754 M
| USD 796 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
607
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 792 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
608
Kyndryl
KD
USD 3069 M
| USD 788 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
609
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 780 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
610
Protara Therapeutics
TARA
USD 147 M
| USD 769 | ﹤0.01% |
252
+22
| +10% | +USD 86 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 763 | ﹤0.01% |
23
+8
| +53% | +USD 306 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
612
Emcor
EME
USD 29.9 mil M
| USD 754 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
613
Airship AI Holdings
AISP
USD 78.2 M
| USD 753 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
614
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 715 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 708 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
Ciena
CIEN
USD 51.5 mil M
| USD 704 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
617
CF Industries
CF
USD 18.1 mil M
| USD 691 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
618
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 673 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
619
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 668 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
620
Fortive
FTV
USD 19.4 mil M
| USD 658 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
621
FedEx Freight
FDXF
USD 16.2 mil M
| USD 656 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
623
Steris
STE
USD 22.3 mil M
| USD 630 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
624
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 596 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -USD 108 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
625
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 585 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aspect Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Aspect Partners mantenía 698 posiciones valuadas en USD 264 M, un 1.4% menos que los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Aspect Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 176, 151 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Aspect Partners en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245,690 acciones por un valor de USD 20 M.
- Aspect Partners fue quien más aumentó su posición en Distillate Small/Mid Cash Flow ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Aspect Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Aspect Partners cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 27.5 k.
- Las diez principales posiciones de Aspect Partners representan 60% de su cartera de USD 264 M en T3 2026.
- Aspect Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Aspect Partners cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Aspect Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.