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Aspect Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
5.16%
推定1年リターン
15.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+15.76%
3年間の予想リターン
+66.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
-$369万
(-1.4%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.87%
保有額
698
新規
19
買い増し
176
減少
151
解消
17
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2008万 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+$84.6万 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$67万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$56.6万 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+$52.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.19% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Amprius Technologies
AMPX
$13.4億
| $842 | ﹤0.01% |
87
+30
| +53% | +$313 |
2025 Q3
4四半期
|
|
602
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.6億
| $818 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
603
SBA Communications
SBAC
$196億
| $800 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
604
Strata Critical Medical Inc
SRTA
$4.21億
| $797 | ﹤0.01% |
156
+25
| +19% | +$136 |
2026 Q1
2四半期
|
|
605
Lennar Class B
LEN.B
$196億
| $797 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
606
United States Copper Index Fund
CPER
$7.54億
| $796 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
607
Baxter International
BAX
$132億
| $792 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
608
Kyndryl
KD
$30.7億
| $788 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
609
Regions Financial
RF
$242億
| $780 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
610
Protara Therapeutics
TARA
$1.47億
| $769 | ﹤0.01% |
252
+22
| +10% | +$86 |
2026 Q1
2四半期
|
|
611
International Paper
IP
$183億
| $763 | ﹤0.01% |
23
+8
| +53% | +$306 |
2023 Q4
11四半期
|
|
612
Emcor
EME
$299億
| $754 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
613
Airship AI Holdings
AISP
$7818万
| $753 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
614
Fortinet
FTNT
$1277億
| $715 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +$162 |
2025 Q3
4四半期
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
$213億
| $708 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
616
Ciena
CIEN
$515億
| $704 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
617
CF Industries
CF
$181億
| $691 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
618
Nike
NKE
$552億
| $673 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
619
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $668 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
620
Fortive
FTV
$194億
| $658 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
621
FedEx Freight
FDXF
$162億
| $656 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
622
KeyCorp
KEY
$224億
| $642 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
623
Steris
STE
$223億
| $630 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
624
Ameren
AEE
$299億
| $596 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -$108 |
2023 Q4
11四半期
|
|
625
Kimberly-Clark
KMB
$361億
| $585 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Aspect Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersは$2.64億相当のポジションを698件保有しており、前四半期の$2.68億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Aspect Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、176件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は245,690株、評価額は$1995万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$987万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は245,690株、評価額は$1995万でした。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にDistillate Small/Mid Cash Flow ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.6万でした。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$987万相当を減らしました。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの60%を占めています。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Aspect Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$2.64億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAspect Partnersの 13F報告書 に基づいています。