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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Amprius Technologies
AMPX
US$11.6억
| US$842 | ﹤0.01% |
87
+30
| +53% | +US$313 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
602
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.8억
| US$818 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
603
SBA Communications
SBAC
US$189억
| US$800 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
604
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.17억
| US$797 | ﹤0.01% |
156
+25
| +19% | +US$136 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
605
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
| US$797 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
606
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.3억
| US$796 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
607
Baxter International
BAX
US$133억
| US$792 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
608
Kyndryl
KD
US$33.1억
| US$788 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
609
Regions Financial
RF
US$242억
| US$780 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
610
Protara Therapeutics
TARA
US$1.44억
| US$769 | ﹤0.01% |
252
+22
| +10% | +US$86 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
611
International Paper
IP
US$178억
| US$763 | ﹤0.01% |
23
+8
| +53% | +US$306 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
612
Emcor
EME
US$291억
| US$754 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
613
Airship AI Holdings
AISP
US$7405만
| US$753 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
614
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$715 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$162 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
615
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$708 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
616
Ciena
CIEN
US$458억
| US$704 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
617
CF Industries
CF
US$179억
| US$691 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
618
Nike
NKE
US$569억
| US$673 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
619
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$668 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
620
Fortive
FTV
US$181억
| US$658 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
621
FedEx Freight
FDXF
US$166억
| US$656 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
622
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$642 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
623
Steris
STE
US$226억
| US$630 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
624
Ameren
AEE
US$302억
| US$596 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$108 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
625
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$585 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.