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Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$336 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
652
Carvana
CVNA
US$636억
| US$313 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
653
General Motors
GM
US$666억
| US$308 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
654
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| US$303 | ﹤0.01% |
6
-2
| -25% | -US$111 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
655
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2억
| US$301 | ﹤0.01% |
21
-1,415
| -99% | -US$2.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
656
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$287 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
657
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$283 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
658
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$276 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
659
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$274 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
660
Best Buy
BBY
US$209억
| US$265 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
661
Pinterest
PINS
US$126억
| US$264 | ﹤0.01% |
14
-26
| -65% | -US$569 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
662
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$263 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
663
Skydance Corporation
SKYD
US$392억
| US$258 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
664
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$250 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
665
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$218 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
666
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$217 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
667
DoorDash
DASH
US$777억
| US$184 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
668
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$176 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
669
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$168 | ﹤0.01% |
14
-1,293
| -99% | -US$1.64만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
670
Vistra
VST
US$470억
| US$138 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
671
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$130 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
672
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.34억
| US$126 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
673
Arbe Robotics
ARBE
US$5539만
| US$109 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
674
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$109 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
UROY
675
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.1억
| US$101 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.