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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
552
Lithium Americas
LAC
777 Mio. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
490
+9
| +2 % | +28 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
553
BlackSky Technology
BKSY
710 Mio. $
| 1.279 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
554
Serve Robotics
SERV
265 Mio. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
269
+21
| +8 % | +105 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
555
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
556
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
557
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,56 Mrd. $
| 1.229 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
558
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
13
+2
| +18 % | +196 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
559
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 1.224 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
560
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -120 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
561
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 1.217 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
562
Teledyne Technologies
TDY
29,2 Mrd. $
| 1.214 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
563
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 1.187 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +75 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
564
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 1.161 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +368 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
565
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,2 Mrd. $
| 1.160 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
566
Moderna
MRNA
98,1 Mrd. $
| 1.155 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +647 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
567
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 1.153 $ | ﹤0,01 % |
38
+8
| +27 % | +250 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
568
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 1.145 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
569
Reddit
RDDT
29,5 Mrd. $
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
570
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 1.136 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
571
Eikon Therapeutics
EIKN
433 Mio. $
| 1.126 $ | ﹤0,01 % |
140
+14
| +11 % | +141 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
572
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
573
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,15 Mrd. $
| 1.117 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
574
Immix Biopharma
IMMX
706 Mio. $
| 1.113 $ | ﹤0,01 % |
107
+19
| +22 % | +215 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
575
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 1.111 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .