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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 2.505 $ | ﹤0,01 % |
62
+3
| +5 % | +134 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
502
Aaon
AAON
5,68 Mrd. $
| 2.499 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
503
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 2.471 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
504
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 2.469 $ | ﹤0,01 % |
45
-1
| -2 % | -62 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
505
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 2.454 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
506
Ready Capital
RC
173 Mio. $
| 2.326 $ | ﹤0,01 % |
2.005
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
507
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
40
+16
| +67 % | +999 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
508
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
192 Mio. $
| 2.299 $ | ﹤0,01 % |
49
+8
| +20 % | +381 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
509
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 2.287 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
510
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 2.275 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
511
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 2.238 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 2.228 $ | ﹤0,01 % |
25
+14
| +127 % | +1.145 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
513
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 2.155 $ | ﹤0,01 % |
4
-5
| -56 % | -2.859 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
514
MiniMed Group Inc
MMED
5,16 Mrd. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
108
+7
| +7 % | +135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
515
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 2.102 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
516
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 2.089 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
517
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 2.052 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
518
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 2.037 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
519
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 2.027 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
520
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 2.015 $ | ﹤0,01 % |
20
-2
| -9 % | -218 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
521
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 1.991 $ | ﹤0,01 % |
43
-346
| -89 % | -17.580 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
522
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
523
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 1.969 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
524
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
525
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| 1.884 $ | ﹤0,01 % |
31
+26
| +520 % | +1.718 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .