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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Phillips 66
PSX
112 Mrd. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +457 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
477
Rockwell Automation
ROK
47 Mrd. $
| 3.047 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -445 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
478
HCA Healthcare
HCA
99,1 Mrd. $
| 2.987 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
479
Digital Realty Trust
DLR
62,9 Mrd. $
| 2.984 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
480
Yelp
YELP
1,13 Mrd. $
| 2.960 $ | ﹤0,01 % |
160
+4
| +3 % | +94 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 2.926 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
482
Leidos
LDOS
16,7 Mrd. $
| 2.924 $ | ﹤0,01 % |
24
+6
| +33 % | +750 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
483
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 2.921 $ | ﹤0,01 % |
19
-5
| -21 % | -795 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
484
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,8 Mrd. $
| 2.910 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
485
Oneok
OKE
58 Mrd. $
| 2.899 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
486
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
| 2.837 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
487
AutoZone
AZO
52,4 Mrd. $
| 2.830 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
488
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 2.763 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
489
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 2.761 $ | ﹤0,01 % |
32
+14
| +78 % | +1.234 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
490
Mid-America Apartment Communities
MAA
14 Mrd. $
| 2.708 $ | ﹤0,01 % |
23
+5
| +28 % | +651 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
491
Expedia Group
EXPE
35,5 Mrd. $
| 2.634 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
492
SoundHound AI
SOUN
2,05 Mrd. $
| 2.613 $ | ﹤0,01 % |
434
+16
| +4 % | +106 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
493
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 2.612 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
494
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 2.589 $ | ﹤0,01 % |
30
+14
| +88 % | +1.165 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
495
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
355 Mio. $
| 2.588 $ | ﹤0,01 % |
102
+2
| +2 % | +49 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
496
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,49 Mrd. $
| 2.568 $ | ﹤0,01 % |
155
+7
| +5 % | +130 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
497
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 2.546 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
498
Snap-on
SNA
18 Mrd. $
| 2.543 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
499
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
312 Mio. $
| 2.523 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
500
Dollar Tree
DLTR
24 Mrd. $
| 2.508 $ | ﹤0,01 % |
22
+17
| +340 % | +2.114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .