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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 4.198 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
427
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 4.173 $ | ﹤0,01 % |
40
-25
| -38 % | -2.823 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
428
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 4.137 $ | ﹤0,01 % |
343
+5
| +1 % | +69 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
429
Coupang
CPNG
25,1 Mrd. $
| 4.119 $ | ﹤0,01 % |
297
+12
| +4 % | +192 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
430
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,46 Mrd. $
| 4.115 $ | ﹤0,01 % |
38
-25
| -40 % | -2.959 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
431
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30 Mrd. $
| 4.109 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
432
Marathon Digital Holdings
MARA
2,8 Mrd. $
| 4.090 $ | ﹤0,01 % |
361
+8
| +2 % | +92 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
433
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 4.081 $ | ﹤0,01 % |
48
+1
| +2 % | +92 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
434
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 4.080 $ | ﹤0,01 % |
67
-67
| -50 % | -4.606 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
435
Talen Energy Corp
TLN
15,7 Mrd. $
| 4.065 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
436
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 4.053 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
437
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 4.044 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
438
Destiny Tech100
DXYZ
819 Mio. $
| 4.041 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +3.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Via Transportation Inc
VIA
2,91 Mrd. $
| 4.023 $ | ﹤0,01 % |
133
+5
| +4 % | +119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
440
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
441
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 3.990 $ | ﹤0,01 % |
86
-76
| -47 % | -3.955 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 3.986 $ | ﹤0,01 % |
68
+2
| +3 % | +116 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
443
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 3.984 $ | ﹤0,01 % |
25
-22
| -47 % | -3.831 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
444
Rigetti Computing
RGTI
3,83 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
253
+7
| +3 % | +113 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
445
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 3.959 $ | ﹤0,01 % |
86
+5
| +6 % | +229 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
446
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 3.883 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
447
Joby Aviation
JOBY
4,68 Mrd. $
| 3.872 $ | ﹤0,01 % |
640
+14
| +2 % | +102 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
448
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3.856 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
449
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| 3.854 $ | ﹤0,01 % |
14
-3
| -18 % | -850 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
450
Quantum Computing Inc
QUBT
1,49 Mrd. $
| 3.853 $ | ﹤0,01 % |
456
+12
| +3 % | +101 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .