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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 5.436 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
377
Webull Corp
BULL
3,19 Mrd. $
| 5.402 $ | ﹤0,01 % |
775
+6
| +0,8 % | +48 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
378
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 5.397 $ | ﹤0,01 % |
206
-111
| -35 % | -2.991 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
379
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 5.377 $ | ﹤0,01 % |
23
-8
| -26 % | -2.000 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
380
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 5.355 $ | ﹤0,01 % |
29
-23
| -44 % | -4.184 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
381
Iris Energy
IREN
10,1 Mrd. $
| 5.355 $ | ﹤0,01 % |
131
+10
| +8 % | +410 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
382
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 5.329 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
383
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 5.310 $ | ﹤0,01 % |
22
-3
| -12 % | -817 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
384
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 5.302 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
385
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,44 Mrd. $
| 5.275 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
386
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,97 Mrd. $
| 5.253 $ | ﹤0,01 % |
231
+3
| +1 % | +70 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
387
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 5.246 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
388
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 5.162 $ | ﹤0,01 % |
33
-19
| -37 % | -3.221 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
389
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 5.149 $ | ﹤0,01 % |
123
-84
| -41 % | -3.755 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
390
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 5.129 $ | ﹤0,01 % |
19
-13
| -41 % | -3.577 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
391
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 5.078 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
392
Perpetua Resources
PPTA
2,16 Mrd. $
| 5.069 $ | ﹤0,01 % |
235
+4
| +2 % | +89 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 5.064 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
394
Applied Digital
APLD
5,77 Mrd. $
| 5.045 $ | ﹤0,01 % |
207
+9
| +5 % | +252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
395
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| 5.030 $ | ﹤0,01 % |
40
-38
| -49 % | -4.945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
396
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 5.020 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
397
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 5.004 $ | ﹤0,01 % |
78
-42
| -35 % | -2.990 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
398
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 4.983 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -2.639 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
399
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 4.979 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
400
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 4.947 $ | ﹤0,01 % |
46
+2
| +5 % | +231 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .