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Aspect Partners Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
5,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
698
Neu
19
Aufgestockt
176
Reduziert
151
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+845.621 $ |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+669.727 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+566.033 $ |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+529.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,52 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+873.410 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,19 % |
| 2 | Technologie | 1,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,53 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Celsius Holdings
CELH
7,18 Mrd. $
| 4.923 $ | ﹤0,01 % |
180
+13
| +8 % | +386 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
402
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 4.882 $ | ﹤0,01 % |
17
-2
| -11 % | -569 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
403
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 4.798 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
404
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 4.777 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +982 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
405
Nano Nuclear Energy
NNE
673 Mio. $
| 4.755 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
406
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 4.703 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +5.377 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
407
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 4.697 $ | ﹤0,01 % |
83
-54
| -39 % | -3.255 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
408
InfraCap MLP ETF
AMZA
466 Mio. $
| 4.673 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
409
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 4.607 $ | ﹤0,01 % |
52
-43
| -45 % | -4.037 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
410
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,26 Mrd. $
| 4.603 $ | ﹤0,01 % |
248
+7
| +3 % | +127 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
411
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 4.586 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
412
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 4.473 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
413
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USOI
40,7 Mio. $
| 4.447 $ | ﹤0,01 % |
100
+25
| +33 % | +1.133 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
414
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 4.445 $ | ﹤0,01 % |
94
+9
| +11 % | +457 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
415
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 4.400 $ | ﹤0,01 % |
137
-106
| -44 % | -3.562 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
416
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,24 Mrd. $
| 4.399 $ | ﹤0,01 % |
401
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
417
Erie Indemnity
ERIE
13,4 Mrd. $
| 4.383 $ | ﹤0,01 % |
20
-16
| -44 % | -3.904 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
418
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 4.368 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +143 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
419
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 4.345 $ | ﹤0,01 % |
+136
| Neu | +4.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 4.310 $ | ﹤0,01 % |
16
-11
| -41 % | -3.132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
421
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 4.302 $ | ﹤0,01 % |
23
-14
| -38 % | -2.823 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
422
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 4.276 $ | ﹤0,01 % |
15
-1
| -6 % | -314 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
423
Woodward
WWD
18 Mrd. $
| 4.272 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +1.452 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
424
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
| 4.208 $ | ﹤0,01 % |
1.588
+21
| +1 % | +63 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
425
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 4.206 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aspect Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Aspect Partners 698 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aspect Partners für Q3 2026 weist 19 neu, 176 erhöht, 151 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 9,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Aspect Partners im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in Distillate Small/Mid Cash Flow ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.621 $.
- Der größte Positionsabbau von Aspect Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Aspect Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27.520 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aspect Partners machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Aspect Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Aspect Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aspect Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .