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Aspect Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.64億
売買回転率
5.16%
推定1年リターン
15.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+15.76%
3年間の予想リターン
+66.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
-$369万
(-1.4%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.87%
保有額
698
新規
19
買い増し
176
減少
151
解消
17
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2008万 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+$84.6万 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$67万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$56.6万 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+$52.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.19% |
| 2 | 情報技術 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.53% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
$472億
| $2,505 | ﹤0.01% |
62
+3
| +5% | +$134 |
2023 Q4
11四半期
|
|
502
Aaon
AAON
$65億
| $2,499 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
503
Baker Hughes
BKR
$485億
| $2,471 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
504
Carrier Global
CARR
$445億
| $2,469 | ﹤0.01% |
45
-1
| -2% | -$62 |
2023 Q4
11四半期
|
|
505
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $2,454 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
506
Ready Capital
RC
$1.46億
| $2,326 | ﹤0.01% |
2,005
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
507
US Bancorp
USB
$942億
| $2,310 | ﹤0.01% |
40
+16
| +67% | +$999 |
2023 Q4
11四半期
|
|
508
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
$1.87億
| $2,299 | ﹤0.01% |
49
+8
| +20% | +$381 |
2026 Q1
2四半期
|
|
509
Datadog
DDOG
$666億
| $2,287 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
510
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$445億
| $2,275 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
511
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $2,238 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
512
ARK Innovation ETF
ARKK
$57.7億
| $2,228 | ﹤0.01% |
25
+14
| +127% | +$1,145 |
2026 Q2
1四半期
|
|
513
MSCI
MSCI
$466億
| $2,155 | ﹤0.01% |
4
-5
| -56% | -$2,859 |
2023 Q4
11四半期
|
|
514
MiniMed Group Inc
MMED
$50.3億
| $2,103 | ﹤0.01% |
108
+7
| +7% | +$135 |
2026 Q2
1四半期
|
|
515
Cencora
COR
$667億
| $2,102 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
516
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $2,089 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
517
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $2,052 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
518
Target
TGT
$731億
| $2,037 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
519
Sysco
SYY
$375億
| $2,027 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
520
WEC Energy
WEC
$387億
| $2,015 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -$218 |
2023 Q4
11四半期
|
|
521
Truist Financial
TFC
$598億
| $1,991 | ﹤0.01% |
43
-346
| -89% | -$1.76万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
522
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$509億
| $1,980 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
523
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $1,969 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
524
KLA
KLAC
$2050億
| $1,949 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
525
Vivmark Residential
VMRK
$495億
| $1,884 | ﹤0.01% |
31
+26
| +520% | +$1,718 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
GL
Aspect Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersは$2.64億相当のポジションを698件保有しており、前四半期の$2.68億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Aspect Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、176件増加しました、151件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は245,690株、評価額は$1995万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$987万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は245,690株、評価額は$1995万でした。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にDistillate Small/Mid Cash Flow ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.6万でした。
- Aspect Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$987万相当を減らしました。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.75万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Aspect Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの60%を占めています。
- Aspect Partnersは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Aspect Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$2.64億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のAspect Partnersの 13F報告書 に基づいています。